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外汇入门:外汇掉期包括哪些部分

外汇密探4个月前 (12-22)102
外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分,其中即期交易又称现期交易、现货交易,它是指商品实体能立即被转让给购买者的一种交易方式。 这种交易具有常年生产、交易不受季节影响等特点。而远期交易则是指买卖双方签订远期合同,规定在未来某一时期进行交易的一种交易方式。 在外汇市场上,远期业务的工具是一份有...

外汇入门:人民币汇率的波动会对外贸企业产生哪些影响?

外汇密探4个月前 (12-01)146
不同企业受汇率影响不同。对于进口企业而言,汇率波动主要影响的是成本端。对于出口企业,一方面汇率波动或更多影响其销售端;另一方面,对于进料加工企业,其进口时的成本也面临一定的汇率扰动。 在人民币汇率双向波动、弹性增强的大背景下,企业应对汇率波动风险的意愿与行动明显加强。 在面对汇率波动不确定性时,...

外汇入门:外汇中的风险敞口是什么意思

外汇密探11个月前 (05-06)207
风险敞口是指未加保护的风险,即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额,指实际所承担的风险,一般与特定风险相连。 一般简单地来说客户的收入是日元,但客户有一笔美元的借款要还,且没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇掉期等),客户因此就有了一个日元兑美元的汇率风险敞口。或者客户买了一个公司...

外汇入门:掉期是什么意思

外汇密探1年前 (2023-03-09)212
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中,把即期汇率与远期汇率之差,即升水或贴水叫做掉期率。 外汇掉期(Fore...

外汇入门:什么是外汇资金业务

外汇密探1年前 (2023-02-19)267
外汇资金业务是指通过运用各种金融工具,特别是各类衍生金融工具及其组合,银行可以协助银行同业在控制风险的前提下,实现外汇资产保值、增值的目的。 外汇资金业务的分类: 外汇资金业务包括代客外汇交易、人民币外汇交易和代客外汇理财等业务。 1、代客外汇交易代客外汇交易属于外汇资金业务中的汇率类产品,具...

外汇入门:什么是外汇掉期

外汇密探1年前 (2023-01-18)238
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。 外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风...

外汇入门:什么是货币掉期和外汇掉期

外汇密探1年前 (2023-01-01)344
外汇入门:什么是货币掉期和外汇掉期
什么是货币掉期? 据国际互换与衍生工具协会(ISDA)的定义,货币掉期交易(Currency Swap)是指:“在约定的期间内,一方定期向另一方支付一种货币的以某一固定利率计算出的或以浮动利率(浮动利率定期进行调整)算出的利息金额,以换取另一方向其支付另一种货币的以某一固定利率计算出的或以浮动利率...

外汇入门:外汇投资是什么意思?

外汇密探1年前 (2022-12-29)251
外汇入门:外汇投资是什么意思?
”外汇“是一个很宽泛的概念,简单来说,静态的”外汇”是指一切外币标价的资产,包括国家的外汇储备,出口企业收到的美元、个人通过换汇持有的外币等;动态的“外汇”指外汇交易,即以规避汇率风险或赚取差价为目的,用一国货币与另一国货币进行兑换。 外汇市场是全球最大的交易市场,每天成交额逾6万亿美圆,最高时到...

外汇入门:人民币外汇掉期知识知多少?

外汇密探1年前 (2022-12-29)288
外汇入门:人民币外汇掉期知识知多少?
人民币外汇掉期,指的是在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,与此同时定期交换两种货币利息的交易协议。其中,本金交换形式包括两种,其一是在协议生效的日子双方按照约定的汇率交换人民币与外币的本金,在协议到期后双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。其二是国家外汇管理局与中国人民银行规定的其...

外汇入门:外汇的概念

外汇密探1年前 (2022-12-20)248
外汇概念: 外汇主要分为静态和动态。这主要与货币本身的定义相同:价值尺度和支付手段。外汇也是一样。 动态:外汇是指将一国货币兑换成另一国货币以清偿国际间的债务、债券关系的一种专门性的经营活动。 静态:外汇是指可以用于支付的外币或以外币表示的支付方式国际结算。例如:银行存款、、商业汇票、银行支票...