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外汇入门:什么是即期外汇交易?

海投排行1年前 (2023-01-04)资讯348

即期外汇交易又称现汇交易,和远期外汇交易是一个相对的概念。在外汇市场上,买方和卖方在成交之后,在同一天或第二个营业日进行外汇交易的一种形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最常见的交易形式,其基本功能是完成货币兑换。

即期外汇交易

即期外汇交易作用是满足临时支付需求,实现货币购买力的国际转移;通过即期外汇交易调整各种外汇头寸比例,保持外汇头寸平衡,规避经济波动风险;利用即期外汇交易和远期外汇交易的合作,进行外汇投机,牟取投机利润。基本交易方式如下:

即期外汇交易是外汇市场上最常用的交易方式之一,占外汇交易总额的大部分。主要原因是即期外汇交易既能满足买方的临时支付需求,又能帮助买卖双方调整外汇头寸的币种比例,规避汇率风险。企业可以通过开展与现有未平仓头寸数量相同、方向相反的即期外汇交易(因外汇资产与负债存在差异而暴露于外汇风险的资产或负债部分),在两天内消除汇率波动造成的损失。由于即期外汇交易只提前第三天固定交割汇率,其避险功能非常有限。此类外汇交易,两种不同的货币按照双方商定的汇率进行兑换,并在一两个营业日后结算。

国际贸易中的即期外汇交易一般有以下步骤:

1.询价

通常在外汇市场上,一方根据自己的意愿进行询价。询价的目的有两个:一是让交易对方知道自己公司的要求;第二,我希望交易对手能够打破他们满意的价格。

2.报价

银行外汇国际业务在上午9: 00开市前,应仔细研究已了解的其他外汇市场,根据自身独特的外币风险头寸,决定当日外汇交易的开盘价。

有两点值得注意:第一,银行同行之间的汇率差异比较小,而银行与普通客户之间的汇率差异比较大。第二,要区分新闻媒体的外汇价格和银行的实际报价华尔街日报、美联社等西方国家的著名报纸或通讯社的报价与银行的报价不同这些报价仅供参考,外汇市场的双方在成交并不遵循这个价格。

3.成交

交易对手报出汇率后,查询者迅速做出买卖决定,并立即通过交易设备实现成交程序。一个国家有经验的外汇交易员一般不会在一些重要数据公布之前、趋势不明时或周末在成交进行大宗交易。

4.确认

最后一步是确认上述交易。为了防止错误和误解,双方应确认以前交易的内容,包括交易方向、交易金额、起息日等。并告知对方详细的结算价格。

5.交割

交割是指外汇买卖双方支付货币。在外汇交易实践中,绝大多数交易都是通过银行以货币结算和支付的,因此,交割的履行是交易双方根据对方的要求,将卖出的货币分别转移到对方指定的银行。交货日期也称为结算日,即生效日期。

需要注意的是,交割日期必须是交易双方在银行,开放的工作日,以确保双方能够同时完成货币收付,避免任何一方承担信用风险或利息损失。如果成交之后的两天恰好是银行的假期,交货日期将被推迟。交割日期是现货交易的主要标准。

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