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外汇入门:远期外汇交易是什么意思?

外汇密探1年前 (2022-12-29)资讯372

远期外汇交易是什么意思?

远期外汇交易,英文为forward transaction,在英文文献中经常以outright forward(直接远期外汇交易)出现,也称期汇交易或期汇买卖。远期外汇交易又与即期外汇交易相对,两者的根本区别在于交割日的不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。

远期外汇交易是指交易双方达成交易后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

交易方式

直接的远期外汇交易(outright forward):是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。

期权性质(option)的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。即期和远期结合型的远期外汇交易。

Premium 经常在英文文献中见到的一个词,它指的是货币市场中远期汇价高于即期汇价,比如美元日元USDJPY在一个月后将涨到1:112。此时称为升水。反之,如果一个月后USDJPY将降到1:108,此时称为贴水。

在远期外汇交易中,是即期外汇交易的对称,看的未来一定时间内的汇率,相当于对未来汇率做一定的预测之后进行的交易。其实简单理解的话就是相当于你是看涨某种货币对还是看跌某种货币对,但要是交割日多于两个营业日,比如你和银行签订的合约是一个月后交割,就变成了远期外汇交易。

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