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外汇入门:外汇掉期包括哪些部分

外汇密探2个月前 (12-22)资讯68

外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分,其中即期交易又称现期交易、现货交易,它是指商品实体能立即被转让给购买者的一种交易方式。

这种交易具有常年生产、交易不受季节影响等特点。而远期交易则是指买卖双方签订远期合同,规定在未来某一时期进行交易的一种交易方式。

在外汇市场上,远期业务的工具是一份有固定格式和约束力的合同,按照合同,投资人同意在将来某日期购入或售出一笔商定数额的另一币种货币。

交易价格的计算以即期汇率为基础,再按合同生效至交易完成时之间的利率走势作一个调整。远期交易对于需要特殊交易的投资人是好的,但有不足之处,因为远期交易不能转让。

外汇掉期是什么意思?

外汇掉期是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。

最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。

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